ISIN | CH0048621160 |
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Numero di valore | 4862116 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'508.26 USD | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'517.93 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 3'558.34 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 2'649.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'508.26 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 457'366'885 | |
Attivo della classe *** | 20'310'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.29% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.54% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +6.68% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +24.91% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +15.98% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +52.09% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +82.91% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +86.58% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
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Microsoft Corp | 4.78% | |
Apple Inc | 4.19% | |
Amazon.com Inc | 2.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.19% | |
Broadcom Inc | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Tesla Inc | 1.25% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |