PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD

Dati di base

ISIN CH0048621160
Numero di valore 4862116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'671.61 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 3'676.73 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 3'690.08 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'649.10 USD 08.04.2025
NAV * 3'671.61 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 468'853'532
Attivo della classe *** 19'345'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.79% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +45.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +74.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +72.23% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.68%
Apple Inc 4.74%
Microsoft Corp 4.56%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)