ISIN | CH0048621160 |
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Numero di valore | 4862116 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'372.49 USD | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'385.36 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'409.79 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 2'649.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'372.49 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 431'229'720 | |
Attivo della classe *** | 19'175'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.79% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +1.62% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +8.36% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +7.88% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +15.10% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +45.38% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +56.56% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +83.63% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.72% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
NVIDIA Corp | 3.94% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Tesla Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |