| ISIN | CH0048621160 |
|---|---|
| Valorennummer | 4862116 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'608.98 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'638.99 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'638.99 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'649.10 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'608.98 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 465'028'473 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'206'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.89% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.08% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.88% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +12.46% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.98% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +46.82% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +70.20% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +78.16% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.49% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.62% | |
| Apple Inc | 4.48% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.07% | |
| Broadcom Inc | 1.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.36% | |
| Tesla Inc | 1.25% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |