ISIN | CH0048621160 |
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Valorennummer | 4862116 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'129.98 USD | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'112.60 USD | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'138.24 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'605.62 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 3'129.98 USD | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'002'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'618'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +2.19% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +4.58% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +16.21% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +20.52% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +41.51% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +30.79% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +70.05% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.86% | |
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NVIDIA Corp | 4.82% | |
Microsoft Corp | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
Alphabet Inc Class C | 1.29% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Eli Lilly and Co | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.282% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |