ISIN | CH0048621160 |
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Valorennummer | 4862116 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'112.23 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'145.69 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'182.17 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'649.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'112.23 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 435'069'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'675'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.16% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +12.29% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -0.45% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +2.05% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +11.02% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +38.03% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +47.04% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +96.67% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.50% | |
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NVIDIA Corp | 4.76% | |
Microsoft Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.282% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |