ISIN | CH0048621160 |
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Valorennummer | 4862116 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'372.49 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'385.36 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'409.79 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'649.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'372.49 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'229'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'175'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.79% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.62% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +8.36% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +7.88% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +15.10% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +45.38% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +56.56% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +83.63% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.72% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
NVIDIA Corp | 3.94% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Tesla Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |