ISIN | CH0224705654 |
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Numero di valore | 22470565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.75 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.58 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.14 CHF | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.13 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 102.75 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'069'798 | |
Attivo della classe *** | 130'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | +1.13% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +0.22% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.91% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +3.92% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +9.48% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +6.41% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +3.61% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.37% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.25% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.20% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.18% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.07% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.94% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 0.93% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.92% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |