ISIN | CH0224705654 |
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Valorennummer | 22470565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.72 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.11 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.72 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.70 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 101.72 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 680'424'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 275'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.54% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.61% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.33% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +2.58% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +6.25% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +11.17% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -0.41% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -1.64% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.44% | |
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Lloyds Bank plc 1.87% | 1.38% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.27% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.18% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.09% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.05% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |