ISIN | CH0224705639 |
---|---|
Numero di valore | 22470563 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.28 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.06 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.91 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.39 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.28 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'205'932'106 | |
Attivo della classe *** | 1'222'959'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.47% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +2.23% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.62% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +5.75% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +12.41% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +8.83% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -0.25% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.35% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.27% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |