| ISIN | CH0224705639 |
|---|---|
| No. de valeur | 22470563 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.20 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.89 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.20 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.03 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 102.20 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'278'243'508 | |
| Actifs de la classe *** | 668'290'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.37% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.44% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.36% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.29% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +10.82% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +15.79% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +0.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfzent 0 3/4 09/04/34 615 | 1.35% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.16% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |