Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF

Détails

ISIN CH0224705639
No. de valeur 22470563
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.67 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 98.75 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 99.70 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 90.97 CHF 05.10.2023
NAV * 99.67 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'212'740'682
Actifs de la classe *** 1'260'115'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.71% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.36% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.15% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.35% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +8.96% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +13.41% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -0.89% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -3.92% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.95%
Zurich (City of) 2.55% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)