ISIN | LU1143081534 |
---|---|
Numero di valore | 26140338 |
Bloomberg Global ID | VPTWTWU LX |
Nome del fondo | Tareno Global Water Solutions Fund W H |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245.12 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 241.76 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 245.12 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 179.66 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 245.12 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 245.12 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 245.12 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'319'744 | |
Attivo della classe *** | 13'358'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.01% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.68% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +10.24% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +6.12% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +36.44% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +36.66% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +19.76% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +79.44% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 4.14% | |
---|---|---|
Veolia Environnement SA | 3.57% | |
Georg Fischer AG | 3.40% | |
Clean Harbors Inc | 3.21% | |
Geberit AG | 3.14% | |
A.O. Smith Corp | 3.01% | |
Arcadis NV | 2.93% | |
ACEA SpA | 2.74% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.72% | |
Sulzer AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.45% |
---|---|
Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |