ISIN | LU1143081534 |
---|---|
Numero di valore | 26140338 |
Bloomberg Global ID | VPTWTWU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.56 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 230.26 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 245.58 USD | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 216.98 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 230.56 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 230.56 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 230.56 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'000'558 | |
Attivo della classe *** | 10'999'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.29% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.04% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.60% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -3.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.61% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +26.74% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +25.29% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +104.92% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.08% | |
---|---|---|
Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Georg Fischer AG | 3.95% | |
A.O. Smith Corp | 3.69% | |
ACEA SpA | 3.44% | |
Pentair PLC | 3.43% | |
Arcadis NV | 2.82% | |
Tetra Tech Inc | 2.78% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Andritz AG | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.41% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |