ISIN | LU1143081534 |
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No. de valeur | 26140338 |
Bloomberg Global ID | VPTWTWU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 221.53 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 230.56 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 245.58 USD | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 216.98 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 221.53 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 221.53 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 221.53 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'000'558 | |
Actifs de la classe *** | 10'999'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.88% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -6.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -6.62% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.59% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +21.78% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +20.38% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +100.12% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.08% | |
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Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Georg Fischer AG | 3.95% | |
A.O. Smith Corp | 3.69% | |
ACEA SpA | 3.44% | |
Pentair PLC | 3.43% | |
Arcadis NV | 2.82% | |
Tetra Tech Inc | 2.78% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Andritz AG | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |