Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU1143080999
Numero di valore 26140330
Bloomberg Global ID VPTWR1U LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.90 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 217.60 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 226.86 USD 03.12.2024
Min 52 settimani * 190.70 USD 07.04.2025
NAV * 218.90 USD 01.07.2025
Issue Price * 218.90 USD 01.07.2025
Redemption Price * 218.90 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'096'783
Attivo della classe *** 2'153'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -12.44% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.82% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.19% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +0.18% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +6.82% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +25.57% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +45.53% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +73.62% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 5.01%
Georg Fischer AG 3.83%
ACEA SpA 3.70%
A.O. Smith Corp 3.58%
Pentair PLC 3.44%
American Water Works Co Inc 3.24%
GEA Group AG 3.16%
Geberit AG 3.06%
Andritz AG 3.02%
Veralto Corp 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)