Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU1143080999
Numero di valore 26140330
Bloomberg Global ID VPTWR1U LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.93 USD 15.01.2025
Prezzo precedente * 216.59 USD 14.01.2025
Max 52 settimani * 226.86 USD 03.12.2024
Min 52 settimani * 179.72 USD 17.01.2024
NAV * 218.93 USD 15.01.2025
Issue Price * 218.93 USD 15.01.2025
Redemption Price * 218.93 USD 15.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'491'136
Attivo della classe *** 2'276'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 31.12.2024
15.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.05% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese -2.02% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi -1.64% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +3.47% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +20.75% 16.01.2024
15.01.2025
2 anni +28.25% 17.01.2023
15.01.2025
3 anni +21.89% 18.01.2022
15.01.2025
5 anni +58.13% 15.01.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.02%
American Water Works Co Inc 3.68%
Clean Harbors Inc 3.55%
Georg Fischer AG 3.31%
Pentair PLC 3.23%
American States Water Co 3.14%
A.O. Smith Corp 3.00%
ACEA SpA 2.93%
Sulzer AG 2.82%
Arcadis NV 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.25%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)