Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Dati di base

ISIN LU1143080999
Numero di valore 26140330
Bloomberg Global ID VPTWR1U LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.95 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 216.18 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 218.95 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 159.29 USD 27.10.2023
NAV * 218.95 USD 26.09.2024
Issue Price * 218.95 USD 26.09.2024
Redemption Price * 218.95 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'177'025
Attivo della classe *** 2'217'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.36% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.00% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +2.86% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +5.60% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +7.07% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +30.08% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +42.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +20.66% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +67.92% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pentair PLC 3.56%
Veolia Environnement SA 3.52%
Georg Fischer AG 3.11%
Ferguson Enterprises Inc 2.85%
Geberit AG 2.80%
ACEA SpA 2.77%
A.O. Smith Corp 2.75%
Clean Harbors Inc 2.71%
Wienerberger AG 2.61%
Arcadis NV 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.28%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)