ISIN | LU1143080999 |
---|---|
No. de valeur | 26140330 |
Bloomberg Global ID | VPTWR1U LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.93 USD | 15.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 216.59 USD | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 226.86 USD | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 179.72 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 218.93 USD | 15.01.2025 |
Issue Price * | 218.93 USD | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 218.93 USD | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'491'136 | |
Actifs de la classe *** | 2'276'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | -2.02% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | -1.64% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +3.47% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +20.75% |
16.01.2024 - 15.01.2025
16.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | +28.25% |
17.01.2023 - 15.01.2025
17.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | +21.89% |
18.01.2022 - 15.01.2025
18.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | +58.13% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.02% | |
---|---|---|
American Water Works Co Inc | 3.68% | |
Clean Harbors Inc | 3.55% | |
Georg Fischer AG | 3.31% | |
Pentair PLC | 3.23% | |
American States Water Co | 3.14% | |
A.O. Smith Corp | 3.00% | |
ACEA SpA | 2.93% | |
Sulzer AG | 2.82% | |
Arcadis NV | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.25% |
---|---|
Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |