ISIN | CH0265219540 |
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Numero di valore | 26521954 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.66 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.27 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 166.54 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 141.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 160.66 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'932'866 | |
Attivo della classe *** | 34'403'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -2.91% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.97% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.34% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +4.43% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +9.12% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +2.46% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +19.62% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.89% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.19% | |
Sika AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.24% | |
Swiss Re AG | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |