Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB

Détails

ISIN CH0265219540
No. de valeur 26521954
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.66 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 161.27 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 166.54 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 141.97 CHF 27.10.2023
NAV * 160.66 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 397'932'866
Actifs de la classe *** 34'403'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.69% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -2.91% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.97% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.34% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +4.43% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +9.12% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +2.46% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +19.62% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.33%
Novartis AG Registered Shares 12.16%
Roche Holding AG 9.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.89%
UBS Group AG 5.12%
Alcon Inc 4.19%
Sika AG 4.03%
Lonza Group Ltd 3.55%
Zurich Insurance Group AG 3.24%
Swiss Re AG 3.15%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)