ISIN | CH0264229060 |
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Numero di valore | 26422906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.68 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.37 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'313'921 | |
Attivo della classe *** | 4'520'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.64% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.82% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.63% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.53% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.52% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.83% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -5.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.10% | |
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Societe Generale S.A. 2.6175% | 2.10% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 1.86% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.75% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.72% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.63% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.62% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.61% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.61% | |
Engie SA 2.49% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |