ISIN | CH0264229060 |
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No. de valeur | 26422906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.68 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 98.65 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 99.29 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.68 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'107'785 | |
Actifs de la classe *** | 3'865'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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1 mois | -0.34% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.09% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.25% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +1.81% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +7.94% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +10.24% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -2.04% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.26% | |
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Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.05% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.00% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.86% | |
Engie SA 2.49% | 1.85% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.85% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.84% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.83% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.83% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |