Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA

Détails

ISIN CH0264229060
No. de valeur 26422906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.02 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 98.35 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 98.45 CHF 19.11.2024
Min 52 semaines * 91.93 CHF 24.11.2023
NAV * 98.02 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'318'589
Actifs de la classe *** 4'557'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.55% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.18%
Societe Generale S.A. 2.6175% 2.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 1.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.81%
New York Life Global Funding 0.125% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.68%
E.ON SE 2.5025% 1.68%
Engie SA 2.49% 1.66%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.66%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)