Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA

Détails

ISIN CH0264229060
No. de valeur 26422906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.61 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 97.48 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 99.29 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 93.99 CHF 30.05.2024
NAV * 97.61 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'230'222
Actifs de la classe *** 4'216'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.01% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +0.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.24% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.16% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +4.38% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.30%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.07%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.95%
New York Life Global Funding 0.125% 1.85%
Engie SA 2.49% 1.75%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.74%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.74%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.74%
E.ON SE 2.5025% 1.72%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)