UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU1149724525
Numero di valore 26243929
Bloomberg Global ID UBUSPUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.33 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 216.77 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 221.21 USD 02.12.2024
Min 52 settimani * 184.81 USD 08.04.2025
NAV * 218.33 USD 06.06.2025
Issue Price * 218.33 USD 06.06.2025
Redemption Price * 218.33 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'863'237'042
Attivo della classe *** 33'163'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.26% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.00% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.12% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.01% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +10.09% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +21.38% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +23.20% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +60.23% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.34
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

CRH PLC 3.23%
The Hartford Insurance Group Inc 3.16%
Booking Holdings Inc 3.13%
Qualcomm Inc 3.10%
eBay Inc 3.10%
Caterpillar Inc 3.08%
American Express Co 3.06%
Agilent Technologies Inc 3.03%
Verizon Communications Inc 3.00%
Procter & Gamble Co 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)