ISIN | LU1149724525 |
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Numero di valore | 26243929 |
Bloomberg Global ID | UBUSPUA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.44 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 217.39 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 218.13 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 183.77 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 216.44 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 216.44 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 216.44 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'605'759'488 | |
Attivo della classe *** | 38'469'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.33% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.83% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +1.01% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.30% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +8.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +17.50% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +23.25% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +14.49% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +47.43% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Caterpillar Inc | 3.25% | |
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The Hartford Financial Services Group Inc | 3.15% | |
General Mills Inc | 3.13% | |
Expeditors International of Washington Inc | 3.13% | |
Cisco Systems Inc | 3.10% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.10% | |
eBay Inc | 3.09% | |
Booking Holdings Inc | 3.08% | |
HCA Healthcare Inc | 2.98% | |
Electronic Arts Inc | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |