UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc

Détails

ISIN LU1149724525
No. de valeur 26243929
Bloomberg Global ID UBUSPUA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above-average returns on equity investments compared to the performance of the US equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, company earnings paid to shareholders through share repurchases, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.28 USD 10.03.2025
Prix précédent * 211.52 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 221.21 USD 02.12.2024
Min 52 semaines * 193.82 USD 30.04.2024
NAV * 207.28 USD 10.03.2025
Issue Price * 207.28 USD 10.03.2025
Redemption Price * 207.28 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'787'770'287
Actifs de la classe *** 36'007'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.72% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.65% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -4.76% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -5.07% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.65% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.76% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +21.38% 13.03.2023
10.03.2025
3 ans +16.57% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +54.40% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.34
ADDI Date 10.03.2025

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 3.29%
American Express Co 3.23%
CRH PLC 3.12%
Adobe Inc 3.10%
eBay Inc 3.01%
Qualcomm Inc 3.00%
Verizon Communications Inc 2.99%
Cisco Systems Inc 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.98%
Caterpillar Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)