LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID

Dati di base

ISIN CH0267591722
Numero di valore 26759172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.73 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 92.73 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 92.73 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 90.71 CHF 10.11.2023
NAV * 92.73 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 361'700'263
Attivo della classe *** 199'501'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.13% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +0.75% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +1.25% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +1.85% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +3.34% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +0.76% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -1.49% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vasakronan AB 0% 5.25%
QNB Finance Ltd 0.025% 4.70%
Athene Global Funding 0.85% 3.74%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.02%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% 3.01%
Virgin Money UK PLC 2.875% 2.91%
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% 2.61%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.60%
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% 2.60%
Achmea Bank NV 2.47% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)