ISIN | CH0267591722 |
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Numero di valore | 26759172 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.73 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.73 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.73 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.71 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 92.73 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'700'263 | |
Attivo della classe *** | 199'501'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | +0.13% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +0.75% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +1.25% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +1.85% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +3.34% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +0.76% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | -1.49% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 5.25% | |
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QNB Finance Ltd 0.025% | 4.70% | |
Athene Global Funding 0.85% | 3.74% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.02% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 3.01% | |
Virgin Money UK PLC 2.875% | 2.91% | |
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% | 2.61% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.60% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% | 2.60% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |