LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID

Dati di base

ISIN CH0267591722
Numero di valore 26759172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.46 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 92.44 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 93.06 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 91.87 CHF 15.11.2024
NAV * 92.46 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 395'012'289
Attivo della classe *** 216'742'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.14% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.30% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.65% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.58% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +2.14% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +2.02% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +0.64% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.85% 4.36%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.59%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 3.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% 2.82%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.75%
Achmea Bank NV 2.47% 2.48%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 2.43%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.27%
Ford Credit Canada Co. 6.777% 2.16%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)