| ISIN | CH0267591722 |
|---|---|
| Numero di valore | 26759172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.64 CHF | 11.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.65 CHF | 10.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.06 CHF | 11.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 91.87 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 92.64 CHF | 11.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 555'100'783 | |
| Attivo della classe *** | 330'253'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.04% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
| 3 mesi | +0.07% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
| 6 mesi | +0.51% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
| 1 anno | -0.08% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
| 2 anni | +1.74% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
| 3 anni | +3.16% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
| 5 anni | +0.22% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0.85% | 3.86% | |
|---|---|---|
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.18312% | 3.44% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 3.18% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.13% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.94% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.49% | |
| Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 | 2.48% | |
| Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.26% | |
| Achmea Bank NV 2.47% | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |