ISIN | CH0267591722 |
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No. de valeur | 26759172 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.66 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 92.66 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 93.06 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.87 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.66 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 553'702'132 | |
Actifs de la classe *** | 332'694'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.02% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.11% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.39% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -0.17% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +1.60% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +3.10% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +0.25% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.49% | |
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Scotiabank Chile 0.385% | 3.45% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% | 3.11% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 2.87% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.83% | |
Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.65% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.05% | |
Commerzbank AG 3.375% | 2.00% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 1.99% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.353% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |