LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD

Dati di base

ISIN CH0267591748
Numero di valore 26759174
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.28 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 91.28 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 92.64 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 91.27 CHF 12.12.2025
NAV * 91.28 CHF 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'013'105
Attivo della classe *** 15'071'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese -0.02% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi -1.36% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi -1.30% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno -0.89% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +0.23% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +1.62% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni -0.81% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Chile 0.3154% 3.22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.06%
Athene Global Funding 0.85% 2.64%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 2.61%
Scotiabank Chile 0.385% 2.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.35%
NIBC Bank N.V. 0.89% 2.20%
Caixabank S.A. 0.477% 2.17%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 2.11%
Q Energy Solutions SE 1.49% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)