ISIN | CH0267591748 |
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Numero di valore | 26759174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.28 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.25 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 92.95 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.75 CHF | 04.04.2024 |
NAV * | 92.28 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'009'618 | |
Attivo della classe *** | 28'024'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.08% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.49% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.41% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +1.86% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +1.09% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 6.58% | |
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Aroundtown SA 0.732% | 5.75% | |
Athene Global Funding 0.85% | 4.78% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.93% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 3.30% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 3.00% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.73% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.49% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.39% | |
Ford Credit Canada Limited 6.777% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |