| ISIN | CH0267591748 | 
|---|---|
| Numero di valore | 26759174 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD | 
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com | 
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 92.62 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.62 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 92.95 CHF | 11.11.2024 | 
| Min 52 settimani * | 91.85 CHF | 15.11.2024 | 
| NAV * | 92.62 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 553'702'132 | |
| Attivo della classe *** | 15'945'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.52% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.05% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.09% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.31% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | -0.29% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +1.41% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +2.91% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +0.19% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. 0% | 4.14% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.21% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.76% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.73% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.46% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.29% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.26% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.24% | |
| Banco de Chile 0.3154% | 2.13% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.18% | 
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.26% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |