ISIN | CH0267591748 |
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Valorennummer | 26759174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.56 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.56 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.95 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.85 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.56 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 553'702'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'945'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.08% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.34% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -0.17% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +1.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +3.03% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +0.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.49% | |
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Scotiabank Chile 0.385% | 3.45% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% | 3.11% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 2.87% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.83% | |
Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.65% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.05% | |
Commerzbank AG 3.375% | 2.00% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 1.99% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.353% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |