ISIN | CH0267591730 |
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Numero di valore | 26759173 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.67 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.66 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.14 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.96 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.67 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'386'048 | |
Attivo della classe *** | 100'197'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +0.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +0.27% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.48% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +0.23% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +2.00% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +2.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +0.35% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.87% | |
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Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.12% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.55% | |
Heathrow Funding Ltd. 3.25% | 2.48% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.39% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.20% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.16% | |
Kommunalkredit Austria AG 6.135% | 2.14% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |