| ISIN | CH0267591730 | 
|---|---|
| Valorennummer | 26759173 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD | 
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com | 
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 92.81 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.80 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 93.14 CHF | 11.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 91.96 CHF | 15.11.2024 | 
| NAV * | 92.81 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 553'702'132 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'848'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.60% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.06% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.11% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +0.35% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | -0.28% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +1.43% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +2.97% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +0.26% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. 0% | 4.14% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.21% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.76% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.73% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.46% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.29% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.26% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.24% | |
| Banco de Chile 0.3154% | 2.13% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% | 
| Ongoing Charges *** | 0.17% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |