ISIN | LU1064860858 |
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Numero di valore | 24331743 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend D GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.34 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 261.27 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 218.54 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | 256.37 GBP | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'285'699 | |
Attivo della classe *** | 655'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.45% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.14% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.72% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +12.22% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +10.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +24.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +25.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +51.02% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.57% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
Siemens AG | 3.69% | |
CRH PLC | 3.65% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
International Business Machines Corp | 3.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
Cummins Inc | 3.28% | |
AbbVie Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |