ISIN | LU1064860858 |
---|---|
Numero di valore | 24331743 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend D GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.13 GBP | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 251.83 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 261.27 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 218.54 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 252.13 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | 252.13 GBP | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'285'699 | |
Attivo della classe *** | 655'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.73% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.69% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.10% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.01% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +21.66% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +26.86% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +48.12% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 4.52% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Accenture PLC Class A | 4.25% | |
CRH PLC | 3.67% | |
Siemens AG | 3.54% | |
International Business Machines Corp | 3.47% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.41% | |
Infosys Ltd ADR | 3.30% | |
Cummins Inc | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |