ISIN | LU1064860858 |
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No. de valeur | 24331743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Dividend D GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 246.44 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 247.30 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 247.30 GBP | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 205.20 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 246.44 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | 246.44 GBP | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'938'242 | |
Actifs de la classe *** | 729'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.45% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.92% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +1.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +6.87% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.56% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +20.10% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +22.21% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +11.97% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +44.53% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.86% | |
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Broadcom Inc | 4.67% | |
AbbVie Inc | 4.32% | |
CRH PLC | 3.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.72% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.62% | |
Cummins Inc | 3.33% | |
Wolters Kluwer NV | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 2.92% | |
Intermediate Capital Group PLC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |