ISIN | LU0596127786 |
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Numero di valore | 26371364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European High Yield Bond Fund Adm |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.34 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.35 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.47 EUR | 15.03.2024 |
Min 52 settimani * | 7.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 8.34 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'043'752 | |
Attivo della classe *** | 4'379'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.90% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -12.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 2.54% | |
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Altice Finco SA 4.75% | 2.24% | |
Deuce Finco PLC 5.5% | 2.07% | |
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% | 2.06% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 1.95% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4% | 1.72% | |
Motion Finco S A R L 7.375% | 1.70% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.67% | |
Kane Bidco Ltd. 5% | 1.67% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |