European High Yield Bond Fund Adm

Dati di base

ISIN LU0596127786
Numero di valore 26371364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European High Yield Bond Fund Adm
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.34 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 8.35 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 8.47 EUR 15.03.2024
Min 52 settimani * 7.93 EUR 02.11.2023
NAV * 8.34 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'043'752
Attivo della classe *** 4'379'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -12.12% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bracken Midco1 PLC 6.75% 2.54%
Altice Finco SA 4.75% 2.24%
Deuce Finco PLC 5.5% 2.07%
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% 2.06%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 1.95%
VMED O2 UK Financing I PLC 4% 1.72%
Motion Finco S A R L 7.375% 1.70%
Carnival Corporation 5.75% 1.67%
Kane Bidco Ltd. 5% 1.67%
Golden Goose SpA 8.417% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.32%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)