European High Yield Bond Fund Adm

Stammdaten

ISIN LU0596127786
Valorennummer 26371364
Bloomberg Global ID
Fondsname European High Yield Bond Fund Adm
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.34 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.34 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 8.47 EUR 15.03.2024
52 Wochen Tief * 7.95 EUR 06.11.2023
NAV * 8.34 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'043'752
Anteilsklassevermögen *** 4'379'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.12% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.46% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +4.91% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.61% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -12.40% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -12.21% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bracken Midco1 PLC 6.75% 2.54%
Altice Finco SA 4.75% 2.24%
Deuce Finco PLC 5.5% 2.07%
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% 2.06%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 1.95%
VMED O2 UK Financing I PLC 4% 1.72%
Motion Finco S A R L 7.375% 1.70%
Carnival Corporation 5.75% 1.67%
Kane Bidco Ltd. 5% 1.67%
Golden Goose SpA 8.417% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)