ISIN | LU0596127786 |
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Valorennummer | 26371364 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European High Yield Bond Fund Adm |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.34 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.34 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.47 EUR | 15.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.95 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 8.34 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'043'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'379'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.12% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.46% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.21% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +4.91% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +10.61% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -12.40% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -12.21% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 2.54% | |
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Altice Finco SA 4.75% | 2.24% | |
Deuce Finco PLC 5.5% | 2.07% | |
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% | 2.06% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 1.95% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4% | 1.72% | |
Motion Finco S A R L 7.375% | 1.70% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.67% | |
Kane Bidco Ltd. 5% | 1.67% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |