Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd

Dati di base

ISIN LU1090786119
Numero di valore 25073836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.86 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 12.85 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 12.86 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 12.09 USD 04.07.2024
NAV * 12.86 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'174'407
Attivo della classe *** 828'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.88% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.87% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.55% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.66% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.80% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.46% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +14.41% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +20.98% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +20.41% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 3.88%
France (Republic Of) 3.5% 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.18%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.83%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.50%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.22%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.68%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.53%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.53%
Valeo SE 1.5% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)