Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd

Dati di base

ISIN LU1090786119
Numero di valore 25073836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.93 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 12.95 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 12.95 USD 18.08.2025
Min 52 settimani * 12.18 USD 23.08.2024
NAV * 12.93 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'728'586
Attivo della classe *** 827'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.65% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.23% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.25% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.29% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +6.16% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +13.82% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +20.17% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +19.17% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 4.01%
France (Republic Of) 3.5% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.23%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.88%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.57%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.24%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.66%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.55%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.54%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)