| ISIN | LU1090786119 |
|---|---|
| Numero di valore | 25073836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.08 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.08 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.09 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.43 USD | 20.11.2024 |
| NAV * | 13.08 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'334'616 | |
| Attivo della classe *** | 757'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.64% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +1.00% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +2.43% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +5.14% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +13.34% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +21.22% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +19.02% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 4.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | 3.27% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.22% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.45% | 1.58% | |
| FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.27% | |
| Valero Energy Corp. 4.35% | 0.66% | |
| The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.54% | |
| Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.54% | |
| Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.93% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |