ISIN | LU1090786119 |
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Numero di valore | 25073836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.24 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.23 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.24 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.39 USD | 09.10.2023 |
NAV * | 12.24 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'491'083 | |
Attivo della classe *** | 740'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.95% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.58% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.83% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.77% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +7.09% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +14.18% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +10.07% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +14.29% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 4.61% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 4.07% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.46% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.09% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.65% | |
Wienerberger AG 2% | 0.52% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |