ISIN | LU1090786119 |
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Valorennummer | 25073836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.77 USD | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.77 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.77 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.01 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 12.77 USD | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'577'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 868'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +0.95% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.03% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +2.74% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +14.53% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +18.79% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +22.55% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.03% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.01% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.59% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.12% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |