Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd

Stammdaten

ISIN LU1090786119
Valorennummer 25073836
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.86 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 12.85 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.86 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 12.09 USD 04.07.2024
NAV * 12.86 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'174'407
Anteilsklassevermögen *** 828'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.87% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.55% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.66% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.80% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.46% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +14.41% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +20.98% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +20.41% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 3.88%
France (Republic Of) 3.5% 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.18%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.83%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.50%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.22%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.68%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.53%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.53%
Valeo SE 1.5% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)