Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X

Dati di base

ISIN LU1048649021
Numero di valore 25008433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.95 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 8.97 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 9.25 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 8.45 CHF 08.01.2024
NAV * 8.95 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'498'673
Attivo della classe *** 134'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi 0.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.61% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.39% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 4.01%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.52%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.43%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.07%
France (Republic Of) 3.5% 1.02%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.64%
Roche Finance Europe BV 3.56% 0.51%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)