ISIN | LU1048649021 |
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Numero di valore | 25008433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.27 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.24 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9.42 CHF | 12.03.2025 |
Min 52 settimani * | 8.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 9.27 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'902'828 | |
Attivo della classe *** | 138'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.43% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +1.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +8.17% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +10.10% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +3.11% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 3.88% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.18% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.50% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.22% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.68% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.53% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.53% | |
Valeo SE 1.5% | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |