Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X

Détails

ISIN LU1048649021
No. de valeur 25008433
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués à l'échelle mondiale dans des obligations de durées, de qualités de crédit, de pays et de monnaies les plus divers ainsi que dans des instruments financiers dérivés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.04 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 9.01 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 9.25 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 8.45 CHF 08.01.2024
NAV * 9.04 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'763'477
Actifs de la classe *** 134'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.48% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +1.01% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.22% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -0.88% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +5.98% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.78% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.90% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -4.84% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 2.5% 4.07%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.52%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.54%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.42%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.09%
France (Republic Of) 3.5% 1.04%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.64%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.51%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% 0.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)