CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc

Dati di base

ISIN LU1144418560
Numero di valore 26378827
Bloomberg Global ID CSSMUBE LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'196.90 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 1'193.49 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 1'254.97 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 1'120.15 EUR 09.04.2025
NAV * 1'196.90 EUR 27.11.2025
Issue Price * 1'196.90 EUR 27.11.2025
Redemption Price * 1'196.90 EUR 27.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'843'269
Attivo della classe *** 1'619'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 30.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.05% 30.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.16% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi -1.46% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi -4.05% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno -1.93% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni -2.74% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +0.98% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni -9.58% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.69%
Bank of Ireland Group PLC 4.11%
Fuchs SE Participating Preferred 4.05%
Redcare Pharmacy NV 3.96%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.65%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.59%
Zealand Pharma AS 3.58%
Raiffeisen Bank International AG 3.33%
FinecoBank SpA 3.18%
LEG Immobilien SE 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)