ISIN | LU1144418560 |
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Valorennummer | 26378827 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UB EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'205.14 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'196.56 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'261.09 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'190.01 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'205.14 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'789'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'581'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.75% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.10% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.54% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.55% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -1.05% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -4.34% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +1.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -8.05% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +4.23% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 7.14% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.90% | |
LEG Immobilien SE | 4.42% | |
Eckert & Ziegler SE | 4.11% | |
Scout24 SE | 3.78% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.75% | |
GEA Group AG | 3.22% | |
FinecoBank SpA | 2.26% | |
Rational AG | 2.23% | |
Puma SE | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |