| ISIN | LU1144418057 |
|---|---|
| Numero di valore | 26378232 |
| Bloomberg Global ID | CSICUBC LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.41 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.93 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'715'921 | |
| Attivo della classe *** | 15'043'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.46% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.48% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +4.13% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +12.50% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +13.27% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +8.45% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.22% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.62% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.73% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.66% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 5.01% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.59% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.53% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.11% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 4.05% | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | 3.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |