ISIN | LU1144418057 |
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No. de valeur | 26378232 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.35 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.19 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.51 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.86 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 108.35 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'870'066 | |
Actifs de la classe *** | 25'392'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.77% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.28% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -0.35% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -0.18% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.30% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +6.64% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -6.42% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +1.74% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.32% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.43% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 7.37% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.26% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.26% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 4.49% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.39% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 4.38% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.20% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |