UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB

Détails

ISIN LU1144418057
No. de valeur 26378232
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.91 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 108.51 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 110.51 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 100.58 CHF 13.11.2023
NAV * 108.91 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'870'066
Actifs de la classe *** 25'392'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.01% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.55% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +8.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -5.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +2.15% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.32%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.43%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 7.37%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 6.26%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.26%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 4.49%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.39%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 4.38%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.20%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 4.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)