| ISIN | LU1144418057 |
|---|---|
| No. de valeur | 26378232 |
| Bloomberg Global ID | CSICUBC LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.41 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.93 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 113.20 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'715'921 | |
| Actifs de la classe *** | 15'043'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.46% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.48% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +4.13% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +12.50% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +13.27% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +8.45% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.22% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.62% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.73% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.66% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 5.01% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.59% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.53% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.11% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 4.05% | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |