Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X

Dati di base

ISIN LU1048648304
Numero di valore 25008426
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.75 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 15.76 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 15.98 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 13.04 CHF 09.04.2025
NAV * 15.75 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'918'060
Attivo della classe *** 49'548'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +3.55% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.42% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.01% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +5.70% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +20.87% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +15.05% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +37.31% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 7.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.96%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.40%
China Construction Bank Corp Class H 2.22%
Infosys Ltd ADR 1.83%
Xiaomi Corp Class B 1.76%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)