ISIN | LU1048648304 |
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No. de valeur | 25008426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 15.53 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 15.38 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15.55 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 13.16 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 15.53 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'676'937 | |
Actifs de la classe *** | 18'459'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +1.17% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +3.46% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +16.07% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +19.83% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +17.03% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -0.70% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +19.65% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 8.88% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.91% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.45% | |
Infosys Ltd ADR | 2.18% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.42% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.38% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.32% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |