ISIN | LU1048648304 |
---|---|
No. de valeur | 25008426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 14.20 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.15 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15.40 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 12.23 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 14.20 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'005'273 | |
Actifs de la classe *** | 2'521'561 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.42% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +6.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -2.14% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.27% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +10.68% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +5.50% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -11.42% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +17.07% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.29% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.14% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.47% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.08% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.05% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.63% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.28% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.24% | |
SK Hynix Inc | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 0.35% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |