ISIN | LU1048648304 |
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No. de valeur | 25008426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 15.66 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.75 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.98 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 15.66 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'918'060 | |
Actifs de la classe *** | 49'548'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +3.85% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.50% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +20.46% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +16.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +36.53% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 7.90% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.96% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
Infosys Ltd ADR | 1.83% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.76% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |