ISIN | LU1048648213 |
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Numero di valore | 25008425 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.83 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.78 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.10 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.83 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'115'864 | |
Attivo della classe *** | 24'194'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +4.67% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.45% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +22.83% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +22.75% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +45.63% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 7.90% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.96% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
Infosys Ltd ADR | 1.83% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.76% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |