Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B

Dati di base

ISIN LU1048648213
Numero di valore 25008425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.33 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 18.29 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 18.55 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.00 EUR 17.01.2024
NAV * 18.33 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'830'199
Attivo della classe *** 21'534'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.90% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +9.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +8.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +21.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +23.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +7.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +31.30% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 9.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Samsung Electronics Co Ltd 3.23%
Tencent Holdings Ltd 3.14%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 1.58%
ICICI Bank Ltd ADR 1.46%
China Construction Bank Corp Class H 1.36%
SK Hynix Inc 1.29%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)