ISIN | LU1048648213 |
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Valorennummer | 25008425 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.32 EUR | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.36 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.55 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 18.32 EUR | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'830'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'534'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.84% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.01% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 Monat | +0.16% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +6.02% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +6.02% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +21.24% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +24.04% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | +6.14% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +32.95% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.86% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.77% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.82% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.51% | |
SK Hynix Inc | 1.27% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |