ISIN | LU1048648130 |
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Numero di valore | 25008424 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.36 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.28 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 23.68 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.36 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'518'888 | |
Attivo della classe *** | 1'614'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.45% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.66% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | -1.02% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +14.34% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +9.88% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +9.83% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +35.50% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +50.52% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +81.09% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.96% | |
AstraZeneca PLC | 1.79% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Roche Holding AG | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |