ISIN | LU1048648130 |
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No. de valeur | 25008424 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.29 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 23.50 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 23.68 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 19.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.29 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'820'908 | |
Actifs de la classe *** | 1'630'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.12% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.91% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +0.74% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +3.60% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +9.04% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +9.86% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +31.21% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +51.33% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +87.82% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.02% | |
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ASML Holding NV | 3.34% | |
SAP SE | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.82% | |
Unilever PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Schneider Electric SE | 1.61% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |