ISIN | LU1048647918 |
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Numero di valore | 25008419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.17 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.02 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 25.09 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 23.17 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'471'115 | |
Attivo della classe *** | 2'855'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.01% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +0.26% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -0.26% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -3.62% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +1.71% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +27.38% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +32.93% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +64.79% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.55% | |
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NVIDIA Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Visa Inc Class A | 1.09% | |
The Home Depot Inc | 0.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Alphabet Inc Class C | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |