| ISIN | LU1048647918 |
|---|---|
| Numero di valore | 25008419 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 24.80 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 24.95 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 25.67 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.01 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 24.80 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'103'608 | |
| Attivo della classe *** | 2'943'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.81% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.35% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +2.23% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +6.76% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +5.08% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +34.20% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +41.39% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +57.36% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.30% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.70% | |
| Apple Inc | 2.85% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Broadcom Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.00% | |
| Visa Inc Class A | 0.94% | |
| Alphabet Inc Class C | 0.80% | |
| The Home Depot Inc | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |