Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.06 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 26.08 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 26.11 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 20.01 CHF 08.04.2025
NAV * 26.06 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'405'146
Actifs de la classe *** 2'947'365
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +11.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +39.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +53.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +57.08% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.30%
Microsoft Corp 4.70%
Apple Inc 2.85%
Amazon.com Inc 2.09%
Broadcom Inc 1.54%
Alphabet Inc Class A 1.14%
Meta Platforms Inc Class A 1.00%
Visa Inc Class A 0.94%
Alphabet Inc Class C 0.80%
The Home Depot Inc 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)