ISIN | LU1048647918 |
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No. de valeur | 25008419 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.63 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 21.71 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 23.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17.24 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 21.63 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'841'344 | |
Actifs de la classe *** | 3'165'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.04% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +6.81% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -3.57% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.95% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +17.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +22.55% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +8.26% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +49.17% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.60% | |
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NVIDIA Corp | 5.46% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Amazon.com Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.00% | |
Alphabet Inc Class C | 0.91% | |
Merck & Co Inc | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |