Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.54 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 24.71 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 25.09 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 20.01 CHF 08.04.2025
NAV * 24.54 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'168'869
Actifs de la classe *** 3'075'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +1.32% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +4.78% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +21.13% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +6.14% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +35.06% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +45.98% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +59.45% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.30%
Microsoft Corp 4.70%
Apple Inc 2.85%
Amazon.com Inc 2.09%
Broadcom Inc 1.54%
Alphabet Inc Class A 1.14%
Meta Platforms Inc Class A 1.00%
Visa Inc Class A 0.94%
Alphabet Inc Class C 0.80%
The Home Depot Inc 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)