Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.18 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 23.17 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 25.09 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 20.01 CHF 08.04.2025
NAV * 23.18 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'471'115
Actifs de la classe *** 2'855'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.97% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +1.09% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.18% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois -3.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +0.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +25.64% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +36.59% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +63.12% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.55%
NVIDIA Corp 4.29%
Apple Inc 3.65%
Amazon.com Inc 2.14%
Alphabet Inc Class A 1.18%
Broadcom Inc 1.11%
Visa Inc Class A 1.09%
The Home Depot Inc 0.93%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Alphabet Inc Class C 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)