Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd

Dati di base

ISIN LU1048647835
Numero di valore 25008417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.94 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 18.75 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 18.94 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 15.21 CHF 08.04.2025
NAV * 18.94 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'380'781
Attivo della classe *** 42'493'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.66% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +7.43% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +5.22% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +9.92% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +32.26% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +32.26% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +48.55% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.45%
NVIDIA Corp 4.02%
Apple Inc 3.25%
Amazon.com Inc 1.93%
Broadcom Inc 1.18%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Visa Inc Class A 1.00%
The Home Depot Inc 0.85%
Meta Platforms Inc Class A 0.82%
Alphabet Inc Class C 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)