ISIN | LU1048647835 |
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Numero di valore | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.67 CHF | 02.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.67 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 18.34 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15.03 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 17.67 CHF | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'041'738 | |
Attivo della classe *** | 40'852'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.97% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +1.38% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +1.67% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +16.71% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +33.06% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +5.30% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +34.78% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.58% | |
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Microsoft Corp | 5.15% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 1.75% | |
Eli Lilly and Co | 1.36% | |
Alphabet Inc Class A | 1.30% | |
Broadcom Inc | 1.15% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.97% | |
Exxon Mobil Corp | 0.96% | |
Alphabet Inc Class C | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |