Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd

Dati di base

ISIN LU1048647835
Numero di valore 25008417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.12 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 19.16 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 19.16 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 15.21 CHF 08.04.2025
NAV * 19.12 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'751'555
Attivo della classe *** 42'571'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.54% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +5.87% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +12.21% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +11.23% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +31.14% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +35.70% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +52.35% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.98%
NVIDIA Corp 4.78%
Apple Inc 2.95%
Amazon.com Inc 2.06%
Broadcom Inc 1.43%
Alphabet Inc Class A 1.17%
Visa Inc Class A 1.02%
Meta Platforms Inc Class A 0.93%
The Home Depot Inc 0.84%
Alphabet Inc Class C 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)