ISIN | LU1048647835 |
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No. de valeur | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.99 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.89 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 18.17 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 14.65 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 17.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'682'964 | |
Actifs de la classe *** | 42'033'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +23.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +31.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +41.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 5.33% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Eli Lilly and Co | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 1.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.95% | |
Alphabet Inc Class C | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |