Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Dati di base

ISIN LU1048648999
Numero di valore 25008429
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.56 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 8.60 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 8.84 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 8.07 CHF 08.01.2024
NAV * 8.56 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'308'691
Attivo della classe *** 128'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi 0.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.20% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -7.36% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.75% 3.63%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.46%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.06%
France (Republic Of) 3.5% 1.77%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)