Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Dati di base

ISIN LU1048648999
Numero di valore 25008429
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.81 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 8.79 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 8.99 CHF 12.03.2025
Min 52 settimani * 8.36 CHF 05.08.2024
NAV * 8.81 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'467'470
Attivo della classe *** 131'698
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.46% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.34% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.03% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +6.92% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +7.44% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +0.23% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.28%
France (Republic Of) 3.5% 1.90%
Valero Energy Corp. 4.35% 1.01%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.78%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.78%
Valeo SE 1.5% 0.78%
BMW Finance N.V. 1% 0.78%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)