ISIN | LU1048648999 |
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Numero di valore | 25008429 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.56 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.60 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.84 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 8.07 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 8.56 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'308'691 | |
Attivo della classe *** | 128'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | 0.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.20% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -7.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.75% | 3.63% | |
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Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.19% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% | 2.06% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.77% | |
Merck & Co., Inc 0.5% | 1.01% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.92% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.84% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.72% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |