Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.88 CHF 22.08.2025
Prix précédent * 8.89 CHF 21.08.2025
Max 52 semaines * 8.99 CHF 12.03.2025
Min 52 semaines * 8.42 CHF 11.09.2024
NAV * 8.88 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'178'655
Actifs de la classe *** 131'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.90% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +1.02% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +1.72% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.72% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +4.10% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +9.49% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +12.41% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans -1.44% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.91%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.34%
France (Republic Of) 3.5% 1.94%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.79%
Valeo SE 1.5% 0.79%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.79%
BMW Finance N.V. 1% 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)