Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.92 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 8.91 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 8.99 CHF 12.03.2025
Min 52 semaines * 8.53 CHF 11.04.2025
NAV * 8.92 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'796'704
Actifs de la classe *** 133'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.36% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.46% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.87%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.30%
France (Republic Of) 3.5% 1.91%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.96%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.92%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.78%
Valeo SE 1.5% 0.78%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.78%
BMW Finance N.V. 1% 0.78%
PPG Industries, Inc. 0.88% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)