ISIN | FR0010558841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Valeur I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'260.60 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6'254.77 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6'726.87 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 5'961.91 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 6'260.60 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'061'730 | |
Attivo della classe *** | 18'395'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +6.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.41% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 5.39% | |
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TotalEnergies SE | 5.13% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.15% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.90% | |
Banco Santander SA | 3.89% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
Bouygues | 3.25% | |
Generali | 3.22% | |
Svenska Cellulosa AB Class B | 3.10% | |
STMicroelectronics NV | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |