Mandarine Valeur I

Dati di base

ISIN FR0010558841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Valeur I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'658.39 EUR 04.03.2025
Prezzo precedente * 6'819.86 EUR 03.03.2025
Max 52 settimani * 6'845.03 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 6'103.22 EUR 05.03.2024
NAV * 6'658.39 EUR 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'551'093
Attivo della classe *** 2'176'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
04.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.83% 31.12.2024
04.03.2025
1 mese +1.95% 04.02.2025
04.03.2025
3 mesi +5.68% 04.12.2024
04.03.2025
6 mesi +2.69% 04.09.2024
04.03.2025
1 anno +9.11% 04.03.2024
04.03.2025
2 anni +4.83% 06.03.2023
04.03.2025
3 anni +23.67% 04.03.2022
04.03.2025
5 anni +31.57% 04.03.2020
04.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.11%
Shell PLC 4.92%
TotalEnergies SE 4.83%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.10%
Roche Holding AG 3.77%
BP PLC 3.61%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.25%
Bouygues 3.19%
STMicroelectronics NV 3.05%
Aalberts NV 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)