ISIN | FR0010558841 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Valeur I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR sur la durée de placement recommandée en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises européennes répondant positivement à des critères ESG (approche Best-in-Universe). Le Fonds prend en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans le cadre de sa procédure de sélection. A cet égard, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 6'724.52 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 6'730.32 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6'858.35 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6'724.52 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'722'494 | |
Actifs de la classe *** | 2'333'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.98% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +44.98% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 4.65% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.51% | |
Shell PLC | 4.42% | |
BP PLC | 3.84% | |
TotalEnergies SE | 3.72% | |
Generali | 3.65% | |
DCC PLC | 3.48% | |
SEB SA | 3.20% | |
Huhtamäki Oyj | 3.11% | |
Enel SpA | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |