Mandarine Valeur I

Détails

ISIN FR0010558841
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Valeur I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR sur la durée de placement recommandée en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises européennes répondant positivement à des critères ESG (approche Best-in-Universe). Le Fonds prend en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans le cadre de sa procédure de sélection. A cet égard, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6'262.88 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 6'228.09 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 6'858.35 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 5'831.32 EUR 09.04.2025
NAV * 6'262.88 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'204'248
Actifs de la classe *** 2'324'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +68.52% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 5.06%
Banco Santander SA 4.79%
BP PLC 4.76%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.40%
TotalEnergies SE 4.10%
DCC PLC 3.52%
Generali 3.47%
Enel SpA 3.06%
SEB SA 3.04%
Edenred SE 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)