ISIN | FR0010558841 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Valeur I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR sur la durée de placement recommandée en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises européennes répondant positivement à des critères ESG (approche Best-in-Universe). Le Fonds prend en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans le cadre de sa procédure de sélection. A cet égard, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 6'262.88 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 6'228.09 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 6'858.35 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6'262.88 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'204'248 | |
Actifs de la classe *** | 2'324'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.45% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +68.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 5.06% | |
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Banco Santander SA | 4.79% | |
BP PLC | 4.76% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.40% | |
TotalEnergies SE | 4.10% | |
DCC PLC | 3.52% | |
Generali | 3.47% | |
Enel SpA | 3.06% | |
SEB SA | 3.04% | |
Edenred SE | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |