| ISIN | FR0010558841 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Valeur I |
| Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR sur la durée de placement recommandée en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises européennes répondant positivement à des critères ESG (approche Best-in-Universe). Le Fonds prend en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans le cadre de sa procédure de sélection. A cet égard, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6'572.73 EUR | 16.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6'508.04 EUR | 15.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 6'934.26 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 6'572.73 EUR | 16.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'583'005 | |
| Actifs de la classe *** | 2'248'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.93% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
| 1 mois | -0.29% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
| 3 mois | -1.34% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
| 6 mois | +4.95% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
| 1 an | +0.89% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
| 2 ans | +12.63% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
| 3 ans | +25.07% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
| 5 ans | +56.54% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | 4.96% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.84% | |
| Generali | 3.98% | |
| DCC PLC | 3.72% | |
| Huhtamäki Oyj | 3.30% | |
| Kerry Group PLC Class A | 3.05% | |
| GSK PLC | 3.01% | |
| SEB SA | 2.74% | |
| Roche Holding AG | 2.60% | |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.99% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |