ISIN | FR0010554303 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Valeur R |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 532.29 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 528.00 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 547.80 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 465.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 532.29 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'018'142 | |
Attivo della classe *** | 12'526'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -0.55% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.78% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.62% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.49% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +8.03% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +15.05% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +45.51% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 5.02% | |
---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.63% | |
Shell PLC | 3.85% | |
TotalEnergies SE | 3.79% | |
BP PLC | 3.78% | |
DCC PLC | 3.59% | |
Generali | 3.43% | |
Huhtamäki Oyj | 3.14% | |
SEB SA | 3.10% | |
Imerys | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |