Mandarine Valeur R

Dati di base

ISIN FR0010554303
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Valeur R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.54 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 538.87 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 547.80 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 465.49 EUR 09.04.2025
NAV * 538.54 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'286'193
Attivo della classe *** 12'768'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +7.28% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +10.00% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.06% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.59% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -0.25% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +5.35% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +10.05% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +66.93% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander SA 4.65%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.51%
Shell PLC 4.42%
BP PLC 3.84%
TotalEnergies SE 3.72%
Generali 3.65%
DCC PLC 3.48%
SEB SA 3.20%
Huhtamäki Oyj 3.11%
Enel SpA 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)