Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 532.06 EUR 04.03.2025
Vorheriger Preis * 544.98 EUR 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 547.07 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 492.83 EUR 05.03.2024
NAV * 532.06 EUR 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'551'093
Anteilsklassevermögen *** 14'089'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.10% 31.12.2024
04.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.63% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat +1.86% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate +5.41% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate +2.15% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +7.97% 04.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +2.62% 06.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +19.11% 04.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +23.07% 04.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.11%
Shell PLC 4.92%
TotalEnergies SE 4.83%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.10%
Roche Holding AG 3.77%
BP PLC 3.61%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.25%
Bouygues 3.19%
STMicroelectronics NV 3.05%
Aalberts NV 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)