Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 524.68 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 524.61 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 551.39 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 465.49 EUR 09.04.2025
NAV * 524.68 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'583'005
Anteilsklassevermögen *** 12'087'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.78% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.97% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -2.56% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +12.72% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +0.03% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +11.56% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +24.73% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +43.56% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander SA 4.96%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.84%
Generali 3.98%
DCC PLC 3.72%
Huhtamäki Oyj 3.30%
Kerry Group PLC Class A 3.05%
GSK PLC 3.01%
SEB SA 2.74%
Roche Holding AG 2.60%
Svenska Cellulosa AB Class B 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)