Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 523.51 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 520.50 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 542.09 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 455.94 EUR 23.10.2023
NAV * 523.51 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'303'113
Anteilsklassevermögen *** 17'596'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.13% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +3.19% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -1.34% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.12% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +7.55% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +17.16% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +8.93% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +8.55% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 5.10%
Shell PLC 5.00%
Ebro Foods SA 3.91%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.64%
Bouygues 3.52%
Banco Santander SA 3.38%
Heidelberg Materials AG 3.25%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.20%
Pernod Ricard SA 3.19%
De'Longhi SPA 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.06%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)