ISIN | FR0010554303 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 534.52 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 534.22 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 547.80 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 465.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 534.52 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'273'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'753'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.15% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +6.53% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +3.62% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +0.13% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +3.88% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +19.75% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +40.05% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 5.02% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.63% | |
Shell PLC | 3.85% | |
TotalEnergies SE | 3.79% | |
BP PLC | 3.78% | |
DCC PLC | 3.59% | |
Generali | 3.43% | |
Huhtamäki Oyj | 3.14% | |
SEB SA | 3.10% | |
Imerys | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |