ISIN | FR0010554303 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 532.06 EUR | 04.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 544.98 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 547.07 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 492.83 EUR | 05.03.2024 |
NAV * | 532.06 EUR | 04.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'551'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'089'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.63% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 Monat | +1.86% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 Monate | +5.41% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 Monate | +2.15% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 Jahr | +7.97% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 Jahre | +2.62% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 Jahre | +19.11% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 Jahre | +23.07% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.11% | |
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Shell PLC | 4.92% | |
TotalEnergies SE | 4.83% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.10% | |
Roche Holding AG | 3.77% | |
BP PLC | 3.61% | |
Svenska Cellulosa AB Class B | 3.25% | |
Bouygues | 3.19% | |
STMicroelectronics NV | 3.05% | |
Aalberts NV | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |